prikaz prve stranice dokumenta Utjecaj tržišnog rizika na kretanje cijena vrijednosnica u Republici Hrvatskoj
Pristup korisnicima matične ustanove
specijalistički diplomski stručni
Utjecaj tržišnog rizika na kretanje cijena vrijednosnica u Republici Hrvatskoj
Specijalistički završni rad
2020. urn:nbn:hr:129:160759
Čižmešija, Mladen
Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić
Katedra za financije i računovodstvo

Citirajte ovaj rad

Čižmešija, M. (2020). Utjecaj tržišnog rizika na kretanje cijena vrijednosnica u Republici Hrvatskoj : Specijalistički završni rad (Specijalistički diplomski stručni). Zaprešić: Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:160759

Čižmešija, Mladen. "Utjecaj tržišnog rizika na kretanje cijena vrijednosnica u Republici Hrvatskoj : Specijalistički završni rad." Specijalistički diplomski stručni, Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić, 2020. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:160759

Čižmešija, Mladen. "Utjecaj tržišnog rizika na kretanje cijena vrijednosnica u Republici Hrvatskoj : Specijalistički završni rad." Specijalistički diplomski stručni, Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić, 2020. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:160759

Čižmešija, M. (2020). 'Utjecaj tržišnog rizika na kretanje cijena vrijednosnica u Republici Hrvatskoj : Specijalistički završni rad', Specijalistički diplomski stručni, Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić, citirano: 14.11.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:160759

Čižmešija M. Utjecaj tržišnog rizika na kretanje cijena vrijednosnica u Republici Hrvatskoj : Specijalistički završni rad [Specijalistički diplomski stručni]. Zaprešić: Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić; 2020 [pristupljeno 14.11.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:160759

M. Čižmešija, "Utjecaj tržišnog rizika na kretanje cijena vrijednosnica u Republici Hrvatskoj : Specijalistički završni rad", Specijalistički diplomski stručni, Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić, Zaprešić, 2020. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:160759

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:160759
Prijavite se u repozitorij kako biste mogli spremiti objekt u svoju listu.
Podaci o radu
NaslovUtjecaj tržišnog rizika na kretanje cijena vrijednosnica u Republici Hrvatskoj : Specijalistički završni rad
Naslov (engleski)THE IMPACT OF MARKET RISK ON THE MOVEMENT OF SECURITY PRICES IN THE REPUBLIC OF CROATIA
AutorMladen Čižmešija
MentorMiroslav Gregurek (mentor)
Član povjerenstvaDragutin Funda (predsjednik povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić
(Katedra za financije i računovodstvo)
Zaprešić
Datum i država obrane2020-10-07, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		DRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Financije
Sažetak
Trţišni rizik je rizik makroekonomskih ĉimbenika koji bitno utjeĉu na sve tvrtke i sve investicije u razliĉitim stupnjevima. Taj rizik se ne moţe smanjiti niti eliminirati, jer na njega utjeĉu vanjski faktori poput; inflacije, politiĉkih dogaĊaja, teroristiĉkih napada, kamatnih stopa, a ne utjeĉe diversifikacija. Trţišni rizik se najĉešće izraĉunava kroz oĉekivanu stopu povrata na investiciju u CAPM modelu, gdje ga izraţava Beta koeficijent. Ovaj rad obraĊuje utjecaj trţišnog rizika na stopu povrata dionica. Uzorak istraţivanja u radu su dionice nekolicine društava u sastavu indexa CROBEX10 Zagrebaĉke Burze. Pozornost je na polugodišnjim izraĉunima beta koeficijenta i traţenim stopama povrata. Osim polugodišnjih prikazati će se godišnji i trogodišnji izraĉuni jednog odabranog dioniĉkog društva.
Sažetak (engleski)
Market risk is the risk of macroeconomic factors that significantly affect all companies and all investments to varying degrees. This risk cannot be reduced or eliminated because it is affected by external factors such as; inflation, political events, terrorist attacks, interest rates, not affected by diversification. Market risk is most often calculated through the expected rate of return on investment in the CAPM model, where it is expressed by the Beta coefficient. This paper deals with the impact of market risk on stock return rates. The sample of research in this paper are the shares of several companies within the CROBEX10 index of the Zagreb Stock Exchange. Attention is paid to the semi-annual calculations of the beta coefficient and the required rates of return. In addition to the semi-annual ones, the annual and three-year calculations of one selected joint stock company will be presented.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:129:160759
Studijski programNaziv: Financijski menadžment
Vrsta studija: stručni
Stupanj studija: specijalistički diplomski
Akademski / stručni naziv: stručni specijalist / stručna specijalistica financijskog menadžmenta (struč. bacc. oec.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaPristup korisnicima matične ustanove
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2021-11-22 10:23:04